Сбербанк (SBER) — Анализ

Сводная информация: Сбербанк (SBER)
  • Категории

  • данные обновляются ежемесячно с 15 числа после добавления компании

Финансовая сила:
Денежные средства к задолженности (Cash-to-Debt), 0.08
Долг к доходам (Debt-to-Revenue), 15.98
Задолженность к активам (Debt-to-Asset), 0.88
Долг к cобственному капиталу (Debt-to-Equity), 7.09
Долг к EBITDA, (Debt-to-EBITDA) 24.29
Чистый долг к EBITDA, (Net-debt-to-EBITDA) 24.26
Активы к задолженности (Asset-to-Debt), 1.14
Cобственный капитал к задолженности (Equity-to-Debt), 0.14
Cобственный капитал к долгосрочным обязательствам, 3855800000000.00
Cобственный капитал к активам (Equity-to-Asset), 0.12
Оборотные активы к текущим обязательствам, 1.00
Оборотные активы к долгосрочным обязательствам, 1.00
Долгосрочные обязательства к оборотным активам, 1.00
Рентабельность:
Operating Margin %, 23.69
Net Margin %, 48.61
FCF Margin %, 13.41
Gross Margin %, 61.15
EBITDA Margin %, 65.78
ROE %, 21.57
ROCE %, 27.13
ROA %, 2.67
ROS %, 48.61
Финансовые показатели:
Диаграмма Peter Lynch:
Банки и финансы / Новости: Московская Биржа ММВБ-РТС (MOEX)
10 декабря
Московская биржа начинает торги акциями ПАО "ГК "Базис"
Новости: Московская Биржа ММВБ-РТС (MOEX) , 0 комментариев
Подробнее
10 декабря
О допуске ценных бумаг к операциям РЕПО с ЦК с 11 декабря 2025
Новости: Московская Биржа ММВБ-РТС (MOEX) , 0 комментариев
Подробнее
Соотношения:
PE Ratio, 6.51
PE (Сред. 3 - года), 6.01
PE (скоррект.), 7.10
PB Ratio, 1.40
PE * PB 22,5 >, 9.14
PS Ratio, 3.16
Price-to-Owner-Earnings, -17.11
Price-to-Free-Cash-Flow, 23.59
Price-to-Operating-Cash-Flow, 13.35
PEG Ratio(EPS), 0.02
PEG Ratio 5-year(EPS), 0.02
PEG Ratio(EBITDA), 0.02
PEG Ratio 5-year(EBITDA), 0.03
Peter Lynch fair value(Справедливая стоимость), 967.09
Price-to-Peter-Lynch-fair-value(Цена к Справедливой стоимости), 0.26
EV-to-EBIT, 29.30
EV-to-EBITDA, 27.24
EV-to-Revenue, 17.92
Текущая ликвидность, 1.00
Быстрая ликвидность, 0.001
Days Sales Outstanding, 0.00
Дивиденды:
Дивидендная доходность %, 6.36
Dividend Payout Ratio %, 41.36
Дивиденд на акцию, 16.00
Оценка:
Price-to-Tangible-Book, 1.43
Earnings Yield %, 15.37
Price-to-Graham-Number, 0.64
Earnings Yield (Greenblatt) %, 3.41
Темпы роста:

Темпы роста / падения EPS за 10 лет:

Темп роста / падения прибыли за 10 лет %, 408.04
Ежегодные (сложные) темпы роста прибыли %, 15.10
Темп прироста прибыли %, 308.04

Темпы роста / падения EPS за 5 лет:

Темп роста / падения прибыли за 5 лет %, 286.50
Ежегодные (сложные) темпы роста прибыли %, 23.43
Темп прироста прибыли %, 186.50

Темпы роста / падения EPS за 3 года:

Темп роста / падения прибыли за 3 года %, 153.48
Ежегодные (сложные) темпы роста прибыли %, 15.35
Темп прироста прибыли %, 53.48
Стабильность EPS, 38.68 ~ 23.47

Темпы роста / падения EBITDA за 10 лет:

Темп роста / падения EBITDA за 10 лет %, 401.35
Ежегодные (сложные) темпы роста EBITDA %, 14.91
Темп прироста EBITDA %, 301.35

Темпы роста / падения EBITDA за 5 лет:

Темп роста / падения EBITDA за 5 лет %, 259.45
Ежегодные (сложные) темпы роста EBITDA %, 21.01
Темп прироста EBITDA %, 159.45

Темпы роста / падения EBITDA за 3 года:

Темп роста / падения EBITDA за 3 года %, 147.72
Ежегодные (сложные) темпы роста EBITDA %, 13.89
Темп прироста EBITDA %, 47.72

Темпы роста / падения Выручки за 10 лет:

Темп роста / падения выручки за 10 лет %, 309.99
Ежегодные (сложные) темпы роста выручки %, 11.98
Темп прироста выручки %, 209.99

Темпы роста/ падения Выручки за 5 лет:

Темп роста / падения выручки за 5 лет %, 182.16
Ежегодные (сложные) темпы роста выручки %, 12.74
Темп прироста выручки %, 82.16

Темпы роста / падения Выручки за 3 года:

Темп роста / падения выручки за 3 года %, 126.26
Ежегодные (сложные) темпы роста выручки %, 8.08
Темп прироста выручки %, 26.26

Темпы роста / падения FCF за 10 лет:

Темп роста / падения FCF за 10 лет %, 81.04
Ежегодные (сложные) темпы роста FCF %, -2.08
Темп прироста FCF %, -18.96

Темпы роста/ падения FCF за 5 лет:

Темп роста / падения FCF за 5 лет %, 33.30
Ежегодные (сложные) темпы роста FCF %, -19.74
Темп прироста FCF %, -66.70

Темпы роста / падения FCF за 3 года:

Темп роста / падения FCF за 3 года %, 83.81
Ежегодные (сложные) темпы роста FCF %, -5.72
Темп прироста FCF %, -16.19

Показатели:

EPS (Сред. 3 - года), 32.90
EPS (Сред. 5 - лет), 24.52
EPS (Сред. 3 - года, 10 - лет назад), 8.06
EBITDA (Сред. 3 - года), 45.02
EBITDA (Сред. 5 - лет), 34.70
EBITDA (Сред. 3 - года, 10 - лет назад), 11.22
Выручка (Сред. 3 - года), 72.59
Выручка(Сред. 5 - лет), 61.17
Выручка (Сред. 3 - года, 10 - лет назад), 23.42
Своб. ден. поток (Сред. 3 - года), 15.23
Своб. ден. поток (Сред. 5 - лет), 18.72
Своб. ден. поток (Сред. 3 - года, 10 - лет назад), 18.80
Больше статистики:
Выручка на акцию, 79.58
(EPS) Прибыль на акцию, 38.68
Совокупный доход на акцию, 35.47
Капитал на акцию, 179.34
Активы на акцию, 1451.05
EBIT на акцию, 48.66
EBITDA на акцию, 52.35
Свободный денежный поток на акцию, 10.67
Операционный денежный поток на акцию, 18.85