| Наименование УК | Акционерное общество «Астра Управление активами» |
| 1. Наименование ценной бумаги | Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Хедж-фонд Д1» |
| Идентификационный/регистрационный номер выпуска (номер ПДУ) | № 5493-СД |
| Торговый код | RU000A1079J5 |
| ISIN код | RU000A1079J5 |
| Размер лота | 1 пай |
| Шаг цены | 1 руб. |
| 2. Наименование ценной бумаги | Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Облигации Р1» |
| Идентификационный/регистрационный номер выпуска (номер ПДУ) | № 6859-СД |
| Торговый код | XXRONE |
| ISIN код | RU000A10DAY2 |
| Размер лота | 1 пай |
| Шаг цены | 1 руб. |
| 3. Наименование ценной бумаги | Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Российские акции 120/80» |
| Идентификационный/регистрационный номер выпуска (номер ПДУ) | № 6352-СД |
| Торговый код | XEQTRU |
| ISIN код | RU000A109PD7 |
| Размер лота | 1 пай |
| Шаг цены | 1 руб. |
| Продавец | Идентификатор продавца в системе торгов — MC0031400000 |
| Ценовой диапазон (заявки с указанием цены, не соответствующей указанному диапазону, не регистрируются) |
— |
| Цена продажи | — |
| Дата начала сбора заявок | 26.02.2026 |
| Дата окончания сбора заявок | 27.02.2026 |
| Дата активации и заключения сделок | 05.03.2026 |
| Информация о продаже (Режим торгов, форма продажи) | С предварительным сбором адресных заявок с датой активации в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки». (Расчеты: Рубль, код режима: PSAU) |
| Допустимые виды заявок | а) объем + «Цена контрагента»
с указанием объема денежных средств, предназначенных для покупки ценных бумаг (максимальный объем денежных средств на покупку, включая все необходимые комиссионные сборы) и дополнительного признака «По цене контрагента». |
| Код расчетов | Z0 |
| Подача заявок на условиях «Частичное обеспечение/отступное» (возможна только с указанием в заявке Торгово-клирингового счета Т+) |
Да* |
| Время сбора заявок в ходе периода сбора заявок (снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок) | 10:00 — 19:00 – 26.02.2026 10:00 — 15:00 – 27.02.2026 |
| Время контроля и блокировки частичного обеспечения (предактивация) |
15:00 – 27.02.2026 |
| Размер частичного обеспечения | 100%* |
| Размер отступного | — |
| Время активации заявок | 9:35 – 05.03.2026 |
| Время проведения торгов в ходе периода удовлетворения заявок | 9:50 — 18:30 – 05.03.2026 |
| Дополнительные условия | Только для квалифицированных инвесторов |
Дополнительная информация: Порядок подачи заявки на покупку
* — Внимание! Обеспечение в размере объема заявки, включая все необходимые комиссионные сборы Биржи и Клиринговой организации (для заявок с указанием объема денежных средств и признака «По цене контрагента») блокируется из денежных средств в российских рублях на ТКС, указанном в заявке, таким образом на момент проведения проверки обеспечения (15:00 27 февраля 2026 года) Участникам торгов необходимо обеспечить наличие на ТКС (на Расчетной позиции или Плановой позиции соответствующего Расчетного кода), с указанием которых подавались заявки, свободных денежных средств в российских рублях в размере не менее суммарного объема в поданных заявках.
Заблокированные средства не могут быть выведены по ВДС/ПВДС.
Заявки, по которым будет невозможна блокировка обеспечения будут сняты Биржей.